Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!
Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? – Grafik saham memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang saham potensial apa pun yang Anda rencanakan untuk dibeli atau dijual, dan grafik tersebut menghubungkan Anda dengan dunia keuangan dan peristiwa terkini yang lebih luas. Inilah cara menggunakannya untuk keuntungan Anda.

Salah satu keterampilan yang paling penting untuk dikembangkan sebagai investor adalah kemampuan membaca grafik saham. Mengapa? Karena grafik saham adalah satu-satunya yang paling penting dan seringkali satu-satunya alat yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan investasi Anda.

Grafik saham mewakili pergerakan harga sekuritas tunggal, tetapi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kesehatan indeks atau industri. Grafik untuk indeks utama seperti DOW, NASDAQ, dan S&P 500 memberi tahu Anda bagaimana kinerja pasar saham secara keseluruhan.

Grafik untuk hal-hal seperti harga minyak atau emas memberi tahu Anda tentang pasar untuk komoditas atau industri tertentu. Mampu membaca grafik saham akan melakukan lebih dari membantu Anda membangun portofolio investasi Anda sendiri, itu akan membantu Anda lebih memahami pasar saham global dan ekonomi dunia.

Apa Itu Grafik Saham?

Bagan saham adalah representasi grafis dari harga dan data keuangan lainnya dari suatu aset atau pasar dari waktu ke waktu. Ini adalah alat terpenting yang diandalkan investor untuk dapat melihat pola dan tren sekuritas mereka.

Grafik saham dianggap “efisien”, yang berarti grafik tersebut berisi semua informasi yang tersedia tentang keamanan tertentu serta mencerminkan kondisi dan peristiwa pasar saat ini. Itu memudahkan Anda untuk tidak hanya mendapatkan informasi yang relevan tentang kesehatan keuangan perusahaan yang diwakili oleh grafik, tetapi juga informasi tentang ekonomi dan bahkan sentimen investor.

Mengapa informasi ini penting bagi investor? Kita semua tahu terkadang perusahaan hebat melihat saham mereka dipalu tanpa alasan, atau karena suatu peristiwa di luar kendali mereka. Misalnya, ketika pandemi global dimulai pada Maret 2020, hampir semua saham anjlok sekitar 30%. Penurunan harga ini tercermin dalam setiap grafik saham, tetapi mewakili faktor eksternal, bukan apa yang selalu terjadi dalam setiap bisnis.

Grafik saham adalah salah satu alat terpenting yang digunakan untuk membuat keputusan investasi, berisi semua informasi yang Anda butuhkan untuk menentukan apakah Anda harus membeli atau menjual. Untuk pedagang jangka pendek dan harian, grafik saham seringkali merupakan satu-satunya alat yang mereka gunakan untuk menginformasikan perdagangan mereka.

Bahkan jika Anda tidak ingin melakukan perdagangan, bagan saham dapat dengan cepat memberi tahu Anda bagaimana kinerja investasi atau bagaimana kinerja pasar secara keseluruhan. Sebagai investor yang terinformasi, membaca grafik saham kemungkinan akan menjadi bagian dari rutinitas harian Anda, dan sesuatu yang Anda lakukan setidaknya sekali jika tidak beberapa kali sepanjang hari untuk mengikuti perkembangan terkini.

Mengapa Penting Untuk Mengetahui Cara Membaca Grafik Saham?

Membaca grafik saham adalah cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan bulan atau tahun data keuangan tentang investasi dalam hitungan detik. Anda dapat melihat grafik saham dan mendapatkan gambaran instan tentang bagaimana kinerja suatu aset dan tren jangka pendek dan jangka panjangnya. Grafik sederhana ini juga memberikan dasar untuk melakukan analisis teknis, yang memungkinkan Anda menggunakan pola pergerakan harga untuk memprediksi ke mana arah saham selanjutnya.

Singkatnya, Anda tidak dapat menyebut diri Anda seorang investor pasar saham jika Anda tidak tahu cara membaca grafik saham.

Apa Yang Membuat Grafik Saham?

Bagan saham menyampaikan TON informasi dalam gambar yang sangat kecil. Inilah mengapa mereka sangat berharga! Tetapi bagi mata yang belum tahu, semua angka, coretan, dan jargon investasi itu mungkin juga bahasa asing.

Pertama-tama Anda harus memahami komponen apa yang membentuk bagan saham dan kemudian menggunakan penilaian dan preferensi Anda untuk menentukan apakah suatu saham tepat untuk Anda: sumbu, yang menampilkan waktu dan harga, akan konsisten di semua bagan, tetapi bagaimana harganya diplot serta gambar atau analisis tambahan tergantung pada preferensi investor. Inilah yang perlu Anda ketahui.

Komponen Grafik Saham

Bagan saham terdiri dari tiga bagian utama:

  • Sumbu x, mewakili periode waktu
  • Sumbu y, mewakili skala harga
  • Harga aset yang diplot. Ini biasanya ditampilkan sebagai garis, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk lain seperti candlestick atau bar.

Dan ada satu komponen lagi yang tidak selalu ditampilkan tetapi mungkin berguna bagi calon investor:

“charting tools” atau “Drawings” yang memberikan informasi tambahan termasuk volume perdagangan (jumlah saham tertentu yang dibeli atau dijual dari waktu ke waktu), RSI (Indeks Kekuatan Relatif—atau, grafik yang menunjukkan seberapa cepat dan sering suatu saham sedang dibeli atau dijual), dan pola matematika lainnya dalam pergerakan harga. Ini biasanya tidak terlihat di bagan saham dasar Anda, tetapi situs web pialang atau berita saham Anda akan menawarkan untuk menampilkannya menggunakan menu tarik-turun.

Istilah Grafik Saham Yang Harus Diketahui

Berikut adalah istilah kunci untuk membantu Anda memahami grafik saham:

Sumbu – garis referensi yang digunakan untuk mengukur titik-titik yang diplot pada grafik. Dalam bagan saham, sumbu horizontal selalu menampilkan periode waktu dan sumbu vertikal menampilkan harga.

Harga – harga saham diplot pada grafik saham baik sebagai grafik garis, grafik batang, atau grafik candlestick. Ketika Anda mengatakan “grafik saham”, yang sebenarnya mereka maksudkan adalah harga aset yang diplot dari waktu ke waktu.

Interval – interval mengacu pada lamanya waktu di mana titik harga diplot. Jika Anda melihat grafik saham 6 bulan atau 1 tahun, Anda mungkin melihat interval harian harga saham yang diplot dari waktu ke waktu.

Line chart – tampilan grafis paling umum dari harga sekuritas dari waktu ke waktu, dan apa yang kebanyakan orang gambarkan ketika Anda mengatakan “grafik saham”. Grafik garis menampilkan harga penutupan selama interval yang telah Anda pilih. Sebagai contoh, berikut adalah grafik saham Tesla yang ditampilkan sebagai grafik garis:

Grafik candlestick – Cara populer untuk melihat grafik saham, terutama untuk trader yang lebih aktif. Grafik candlestick tidak hanya menampilkan harga penutupan sekuritas selama interval yang Anda pilih, tetapi juga harga pembukaan, dan rentang perdagangan pada periode tersebut. Berikut adalah grafik candlestick Tesla:

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Bar chart – Bar chart adalah bagan saham yang jarang digunakan, tetapi mirip dengan bagan kandil. Ini juga menampilkan harga pembukaan dan penutupan sekuritas, serta kisaran harganya dalam interval yang Anda pilih. Berikut adalah diagram batang Tesla:

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Volume – volume perdagangan adalah grafik batang yang biasanya ditampilkan di sepanjang bagian bawah grafik saham. Ini menunjukkan berapa banyak saham sekuritas yang diperdagangkan selama interval waktu yang Anda pilih. Berikut adalah volume perdagangan Tesla yang ditampilkan di bawah grafik 6 bulannya:

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham?

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana grafik saham ditampilkan dan apa arti sebenarnya dari grafik tersebut, berikut cara menggunakan info ini.

1. Pilih jangka waktu Anda

Hal pertama yang harus Anda lakukan saat membaca grafik saham adalah memilih kerangka waktu yang ingin Anda lihat. Jika Anda menggunakan situs web berita saham utama seperti Yahoo!. Finance atau MarketWatch, mereka kemungkinan akan default ke grafik saham harian.

Saya pribadi suka menggunakan grafik saham 1 bulan atau 6 bulan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih banyak konteks tentang bagaimana kinerja suatu aset.

Berikut adalah grafik saham 6 bulan Tesla:

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Lihat bagaimana Anda dapat beralih di antara kerangka waktu yang berbeda di bagian atas grafik? Anda mungkin ingin melihat dua atau tiga periode waktu yang berbeda. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih umum, serta lebih sempit, lebih detail, tentang bagaimana keamanan dipetakan. Lihat sekilas grafik 1 bulan, 6 bulan, dan 2 tahun dari investasi apa pun yang Anda pertimbangkan untuk ditambahkan ke portofolio Anda.

2. Pilih Tampilan Anda

Selanjutnya, pastikan grafik saham ditampilkan dalam format yang Anda inginkan. Karena saya biasanya melakukan perdagangan jangka panjang, saya menggunakan grafik garis, tetapi pedagang yang lebih aktif mungkin lebih suka grafik batang atau kandil.

Bergantung pada platform apa yang Anda gunakan, bagan saham Anda juga akan menyertakan batang kecil yang menunjukkan volume perdagangan di sepanjang sumbu bawah bagan. Meskipun ini tidak memberikan informasi tentang harga, mereka memberi tahu Anda seberapa aktif saham tersebut diperdagangkan.

Batang volume tinggi menunjukkan banyak aktivitas jual beli, sedangkan batang yang lebih pendek menunjukkan lebih sedikit perdagangan. Saham dengan volume perdagangan tinggi cenderung lebih fluktuatif harganya dan disukai oleh pedagang jangka pendek dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan dengan cepat.

Berikut adalah grafik lilin 6 bulan Tesla:

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Anda dapat melihat grafik menampilkan tren yang sama dengan grafik garis, tetapi memiliki sedikit lebih detail. Ini karena grafik batang dan kandil menunjukkan nilai tinggi dan rendah untuk setiap titik harga, sedangkan grafik garis hanya menunjukkan harga penutupan.

Jika Anda tidak yakin apakah akan memilih kandil, batang, atau bagan garis, ingat lebih banyak informasi belum tentu lebih baik! Banyak orang berpikir grafik candlestick lebih berguna karena mereka menyampaikan lebih banyak data, tetapi banyak informasi yang mereka tampilkan tidak relevan bagi sebagian besar investor. Kecuali jika Anda seorang trader aktif, Anda mungkin tidak perlu mengetahui pergerakan harga secara detail yang ditampilkan dalam grafik batang atau candlestick.

Bagi banyak investor, apakah harga sedang naik atau cenderung turun dari waktu ke waktu seringkali cukup untuk membuat keputusan tentang apakah mereka ingin berinvestasi atau tidak—dengan asumsi mereka juga telah melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut.

3. Baca dari kiri ke kanan

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Pada titik ini, Anda akan ingin melihat sekilas grafik saham untuk menentukan apakah Anda ingin mempelajari lebih detail. Informasi harga yang ditampilkan bergerak dari kiri ke kanan.

4. Gambar langsung pada grafik dan/atau overlay analisis tambahan

Sebagian besar situs pasar utama akan menyediakan berbagai alat analisis teknis untuk membantu investor membuat keputusan perdagangan jangka pendek mereka. Di MBA Keuangan saya, kami diajari cara melakukan perhitungan ini dengan tangan, tetapi untungnya sebagian besar perangkat lunak pialang memungkinkan Anda memilih opsi dari menu tarik-turun yang secara otomatis dihamparkan di atas grafik grafik saham.

Beberapa alat analisis teknis favorit saya adalah rata-rata bergerak, Bollinger Bands (yang membantu menentukan apakah harga tinggi atau rendah relatif terhadap rata-rata pergerakannya), dan RSI. Tetapi seringkali saya hanya akan menggambar garis saya sendiri secara langsung pada grafik. Gambar-gambar ini membantu Anda dengan mudah mengidentifikasi peluang membeli dan menjual berdasarkan pergerakan harga sekuritas. Alat analisis teknis membantu Anda mengoptimalkan aktivitas perdagangan Anda untuk memaksimalkan keuntungan.

Berikut adalah grafik saham 6 bulan Tesla dengan grafik overlay rata-rata bergerak dan Bollinger Bands.

Bagaimana Cara Membaca Grafik Saham? Berikut Caranya!

Anda dapat melihat bahwa harga saham telah jatuh ke bagian bawah Bollinger band yang lebih rendah, yang biasanya mengindikasikan kemungkinan akan berbalik dan naik kembali. Demikian juga, saham diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 50 hari, yang berarti relatif murah dibandingkan dengan harganya selama satu setengah bulan terakhir. Jika saya hanya menggunakan BBands dan rata-rata pergerakan 50 hari untuk mengatur waktu perdagangan saya, ini akan menunjukkan bahwa sekarang mungkin saat yang tepat untuk membeli saham Tesla.

Baik Anda menggambar garis tren sederhana atau melakukan retracement Fibonacci yang lebih kompleks, alat analisis teknis ini akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak lagi dari grafik saham Anda. Meskipun alat grafik ini bagus dalam memprediksi pergerakan harga, alat ini tidak pernah menjadi jaminan. Bahkan dengan gambar terbaik, mungkin saja saham tampil berbeda dari yang diharapkan!

5. Identifikasi tren dan peristiwa

Setelah Anda membiasakan diri dengan grafik dan garis tren dari grafik saham dan telah menambahkan gambar analisis teknis, saatnya untuk menggali data.

Cari apa pun yang menonjol: kenaikan atau penurunan harga yang tajam, volume perdagangan yang tinggi, dan sebagainya. Terkadang hal ini dapat dijelaskan oleh peristiwa pasar global atau hal-hal yang berdampak pada perusahaan seperti pengumuman produk baru atau pemberitaan yang buruk karena skandal CEO.

Ingat, grafik saham efisien! Semua informasi yang tersedia tentang keamanan tercermin dalam harganya. Tapi ingat juga bahwa grafik saham hanya bisa menunjukkan masa lalu, bukan masa depan. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukan saham selanjutnya—namun, mencari pola dan tren setidaknya dapat membantu Anda membuat tebakan yang tepat tentang bagaimana sekuritas mungkin merespons peristiwa tertentu di masa depan.